Recordatorio proceso suministro asientos SILICIE


24/03/2020 Bacosoft LEX

Os recordamos el proceso a seguir para suministrar los asientos contables a SILICIE. Todos los pasos son obligatorios y han de hacer en este orden.

1. Generar asientos SILICIE

Ir a SILICIE → Generar asientos. Este proceso genera internamente los asientos en Bacosoft, no envía nada a la Agencia Tributaria Al seleccionarlo aparecerá este formulario:

Para el criterio de suministro. Los valores posibles son: General (8 días en 2020), Diferido (final del mes siguiente) y Diferido plus (julio). A la mayoria de establecimientos os aparecerá la opción Diferido. Este valor lo asigna el programa en función del tipo de establecimiento y su producción anual. Para revisar la configuración ir Datos básicos → Bodegas/Cervecerías/Llagares, seleccionar la empresa y editarla. En la pestaña configuración apartados Producción anual vino y bebidas fermentadas, Producción anual de productos intermedios y Producción anual cerveza indicar la cantidad que corresponda.

Fecha de movimiento. Indica la fecha de movimiento hasta la cual se generarán los asientos contables para SILICIE.

En los establecimientos con suministro diferido se recomienda dejar la fecha que propone la aplicación, que será el último día hábil del mes anterior.

Preparar para enviar otra vez asientos rechazados aunque no hayan cambiado. No ha de marcarse.

Durante la generación de asientos Bacosoft LEX realiza toda una serie de comprobaciones y al final de proceso muestra un panel con avisos, advertencias y/o errores relacionados con el proceso. Se agrupan en:

Estadísticas. Informa al usuario de la cantidad de asientos nuevos generados, asientos anulados, reemplazados, etc. En este grupo los avisos amarillos  hacen referencia a la anulación o reemplazo de asientos que ya fueron suministrados.

Errores que se deben corregir para generar los asientos. Estos son los más importantes y es obligatorio solucionarlos. Cuando ocurre un error de este tipo no se están generando los asientos de ese registro.

Problemas que se deberían corregir. Se trata de problemas no tan graves como el grupo anterior. Los asientos en este caso se generan pero pueden no cumplir con el contenido definido en el Anexo I de la Orden HAC/998/2019.

Orígenes o destinos sin número de documento indicado. Aquí se listan aquellas personas y empresas que no tienen número de documento indicado dentro de la aplicación.

Diferencias de fabricación detectadas. Son avisos puramente informativos sobre las mermas. En SILICIE se apuntan como diferencias. No es necesario hacer nada excepto en los casos en los que las valores sean anómalos.

2. Corregir los avisos

Hay que ir al registro que genera el problema y corregirlo. Puede hacerse desde la misma ventana de avisos. Se eleccioa el aviso, botón derecho del ratón y clic en Editar. En algunos casos será también necesario corregir la ficha del producto o cliente para evitar que vuelva a producirse este error más adelante.

Una vez corregidos los errores hay que volver a generar asientos ( SILICIE → Generar asientos).

Al final de la entrada os dejamos un listado con los avisos más habituales y la forma de corregirlos.

3. Validar asientos SILICIE

Este paso simula el suministro de los asientos en el servidor de la Agencia Tributaria sin llegar a pesarle ningún dato. El servidor de Hacienda realiza validaciones y devuelve el resultado. En caso de que muestre asientos rechazados habrá que proceder a su corrección.

Una vez hecho, volver a validar para comprobar que no hay asientos rechazados.

El proceso de Validación se lanza desde la pantalla de SILICIE → Asientos.

4. Suministrar asientos SILICIE a la Agencia Tributaria

Este proceso envía los asientos pendientes de suministrar a la Agencia Tributaria. Para ello ir a SILICIE → Suministrar asientos.

La Agencia Tributaria permite la modificación o anulación de asientos suministrados. El proceso a seguir es corregir el registro en Bacosoft, volver a generar asientos y volver a suministrarlos. En este caso se envía la anulación del primer asiento y la creación del nuevo asiento.

5. Comprobaciones

Por último realizar estás dos comprobaciones:

  • Revisar que no hay asientos rechazados.

En SILICIE → Asientos filtrar por Estado= Rechazado  y si tenéis los filtros Fecha del movimiento o Fecha del registro contable poned >=01/01/20. No deberían apareceros asientos rechazados.

  • Revisar que no hay diferencias entre las existencias de Bacosoft y SILICIE.

En SILICIE → Consulta de existencias, filtrar por el CAE que queréis analizar. Si en algún producto hay diferencias aparecerá marcado en rojo. En ese caso contactad con nostros para que os indiquemos cómo proceder. En las colunas Cantidad y Cantidad de alcohol puro muestra las existencias de Bacosoft y SILICIE

LISTADO DE LOS AVISOS FRECUENTES QUE PUEDEN APARECER AL GENERAR LOS ASIENTOS DE SILICIE:

No se ha encontrado un código NC para la partida.”

En este caso tenéis que indicar el código NC en la ficha de producto (Datos básicos → Datos para partidas → Productos). Seleccionar el producto, clic en botón derecho y editar. En el campo “Código NC” indicar el código. Pulsando en el icono de la lupa se abre una ventana para buscar el código NC.

No se ha indicado la población en la salida ni en la ficha de la empresa destino. En caso que sea una exportación es suficiente marcar con tipo de destinación “Exportación” la dirección en la pestaña de direcciones de la ficha de la empresa destino.”

No se ha podido resolver el tipo de movimiento: El registro no tiene indicado población origen o destino ni otros datos que permitan deducir el ámbito territorial de origen o destino.”

Ambos mensajes indican que falta la población. En los EMCS es obligatorio indicarla. Para corregirlo, botón derecho sobre el aviso y editar el registro. Para evitar que vuelva a dar problemas en futuras salidas, la recomendación es que en la ficha del cliente se indique la población en la pestaña de direcciones. En caso que sea una exportación basta con marcar tipo de destinación “Exportación”.

Se esperaba que XXX tuviese CAE o número SEED: compruebe que el registro haga referencia a una dirección con número IIEE.

En este caso falta indicar el tipo de destino en la ficha de la empresa y el CAE o número SEED (Datos básicos → Personas y empresas → Tipo de destino). En caso que sea una exportación es suficiente con marcar tipo de destino “Exportación”.

El registro no tiene indicado población origen o destino ni otros datos que permitan deducir el ámbito territorial de origen o destino. Al tratarse de un documento comercial se asumirá ámbito territorial interno.”

El aviso informa de que la entrada o salida apuntada como nacional. En caso de que no fuese así, hay que editarlo el aviso e indicar la población. Para evitar que salga más veces poner la población en la ficha del proveedor o cliente.

XXX no tiene número de documento indicado y se utilizará su identificador interno.”

Este aviso sale cuando el cliente o proveedor no tienen NIF indicado. En este caso el programa asigna el identificador interno. Si el cliente o proveedor tiene NIF lo correcto sería indicarlo en la ficha del cliente (Datos básicos → Personas y empresas). Una vez hay que volver a generar los asientos para que aplique los cambios.

Diferencia de fabricación de -1 L, -0,131 L de alcohol puro se apuntará con el tipo Embotellado.”

Los avisos de avisos de este tipo informan del asiento de merma que se genera. No hay que hacer nada excepto en caso que el valor sea anómalo.